前海开源裕泽 (006507.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-11-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值1.1930元基金经理李赫管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.11% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海开源裕泽(006507) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.22元 | 7,130.20万 | 5,834.86万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,021.65万 | 5,834.85万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.15元 | 6,579.12万 | 5,704.11万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,428.27万 | 4,701.02万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.17元 | 5,507.11万 | 4,689.30万元 | -- |
| 2023-03-31 | -- | 5,971.03万 | 5,049.92万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.18元 | 6,851.05万 | 5,820.28万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.19元 | 5,903.00万 | 4,965.51万元 | -- |
