前海开源裕泽 (006507.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数2,788.00 | 成立日期 | 2018-11-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值1.2463元基金经理李赫管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.69% |
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前海开源裕泽(006507) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-19 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2024-12-12 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2024-12-05 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2024-11-28 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2024-11-21 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2024-11-14 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2024-11-12 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2024-11-11 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2024-11-08 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2024-11-07 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2024-11-06 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2024-11-05 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2024-11-04 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2024-11-01 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2024-10-31 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2024-10-30 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2024-10-29 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2024-10-28 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2024-10-25 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2024-10-24 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2024-10-23 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2024-10-22 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2024-10-21 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2024-10-18 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2024-10-17 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2024-10-16 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2024-10-15 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2024-10-14 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2024-10-10 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2024-09-27 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2024-09-26 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2024-09-19 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2024-09-12 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2024-09-05 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2024-08-29 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2024-08-22 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2024-08-15 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2024-08-08 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2024-08-01 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2024-07-25 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2024-07-18 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2024-07-15 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2024-07-12 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2024-07-11 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2024-07-10 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2024-07-09 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2024-07-08 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2024-07-05 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2024-07-04 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2024-07-03 | 1.2168元 | 1.2168元 |
