前海开源裕泽 (006507.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-11-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值1.1930元基金经理李赫管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.11% |
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前海开源裕泽(006507) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-29 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2024-08-22 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2024-08-15 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2024-08-08 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2024-08-01 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2024-07-25 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2024-07-18 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2024-07-15 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2024-07-12 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2024-07-11 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2024-07-10 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2024-07-09 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2024-07-08 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2024-07-05 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2024-07-04 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2024-07-03 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2024-07-02 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2024-07-01 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2024-06-28 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2024-06-27 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2024-06-20 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2024-06-13 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2024-06-06 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2024-05-30 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2024-05-23 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2024-05-16 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2024-05-09 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2024-04-29 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2024-04-25 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2024-04-18 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2024-04-11 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2024-04-02 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2024-03-28 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2024-03-27 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2024-03-26 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2024-03-25 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2024-03-22 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2024-03-21 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2024-03-20 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2024-03-19 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2024-03-18 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2024-03-15 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2024-03-14 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2024-03-13 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2024-03-07 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2024-02-29 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2024-02-22 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2024-02-07 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2024-02-01 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2024-01-25 | 1.1434元 | 1.1434元 |
