前海开源裕泽 (006507.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数2,788.00 | 成立日期 | 2018-11-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值1.2463元基金经理李赫管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.69% |
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前海开源裕泽(006507) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-11 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 19.73万元 | 0.60% | 4.56万元 | 0.15% |
| 2024-06-26 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 32.81万元 | 1.20% | 7.62万元 | 0.25% |
| 2023-12-12 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-08-02 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 16.84万元 | 0.60% | 3.85万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 25.63万元 | 1.20% | 7.99万元 | 0.25% |
