国联安增裕一年定开债券发起式 (006508.jj)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-11-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0478元基金经理陆欣 、 俞善超管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.15% |
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国联安增裕一年定开债券发起式(006508) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 87.12亿 | 96.46% |
| (其中) 债券 | 87.12亿 | 96.46% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2.66亿 | 2.95% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 130.19万 | 0.01% |
| 4 | 其他资产 | 5,231.56万 | 0.58% |
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