国联安增裕一年定开债券发起式 (006508.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数225.00 | 成立日期 | 2018-11-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0588元基金经理陆欣 、 俞善超管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.05% |
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国联安增裕一年定开债券发起式(006508) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0588元 | 1.2490元 |
| 2024-12-19 | 1.0584元 | 1.2486元 |
| 2024-12-18 | 1.0585元 | 1.2487元 |
| 2024-12-17 | 1.0586元 | 1.2488元 |
| 2024-12-16 | 1.0587元 | 1.2489元 |
| 2024-12-13 | 1.0582元 | 1.2484元 |
| 2024-12-12 | 1.0576元 | 1.2478元 |
| 2024-12-11 | 1.0574元 | 1.2476元 |
| 2024-12-10 | 1.0574元 | 1.2476元 |
| 2024-12-09 | 1.0567元 | 1.2469元 |
| 2024-12-06 | 1.0565元 | 1.2467元 |
| 2024-12-05 | 1.0564元 | 1.2466元 |
| 2024-12-04 | 1.0562元 | 1.2464元 |
| 2024-12-03 | 1.0558元 | 1.2460元 |
| 2024-12-02 | 1.0556元 | 1.2458元 |
| 2024-11-29 | 1.0545元 | 1.2447元 |
| 2024-11-28 | 1.0540元 | 1.2442元 |
| 2024-11-27 | 1.0538元 | 1.2440元 |
| 2024-11-26 | 1.0537元 | 1.2439元 |
| 2024-11-25 | 1.0534元 | 1.2436元 |
| 2024-11-22 | 1.0531元 | 1.2433元 |
| 2024-11-21 | 1.0529元 | 1.2431元 |
| 2024-11-20 | 1.0527元 | 1.2429元 |
| 2024-11-19 | 1.0526元 | 1.2428元 |
| 2024-11-18 | 1.0526元 | 1.2428元 |
| 2024-11-15 | 1.0526元 | 1.2428元 |
| 2024-11-14 | 1.0524元 | 1.2426元 |
| 2024-11-13 | 1.0524元 | 1.2426元 |
| 2024-11-12 | 1.0523元 | 1.2425元 |
| 2024-11-11 | 1.0520元 | 1.2422元 |
| 2024-11-08 | 1.0517元 | 1.2419元 |
| 2024-11-07 | 1.0515元 | 1.2417元 |
| 2024-11-06 | 1.0509元 | 1.2411元 |
| 2024-11-05 | 1.0507元 | 1.2409元 |
| 2024-11-04 | 1.0500元 | 1.2402元 |
| 2024-11-01 | 1.0496元 | 1.2398元 |
| 2024-10-31 | 1.0489元 | 1.2391元 |
| 2024-10-30 | 1.0484元 | 1.2386元 |
| 2024-10-29 | 1.0483元 | 1.2385元 |
| 2024-10-28 | 1.0482元 | 1.2384元 |
| 2024-10-25 | 1.0485元 | 1.2387元 |
| 2024-10-24 | 1.0488元 | 1.2390元 |
| 2024-10-23 | 1.0488元 | 1.2390元 |
| 2024-10-22 | 1.0497元 | 1.2399元 |
| 2024-10-21 | 1.0500元 | 1.2402元 |
| 2024-10-18 | 1.0500元 | 1.2402元 |
| 2024-10-17 | 1.0499元 | 1.2401元 |
| 2024-10-16 | 1.0497元 | 1.2399元 |
| 2024-10-15 | 1.0495元 | 1.2397元 |
| 2024-10-14 | 1.0490元 | 1.2392元 |
