国联安增裕一年定开债券发起式 (006508.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数225.00 | 成立日期 | 2018-11-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0588元基金经理陆欣 、 俞善超管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.05% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联安增裕一年定开债券发起式(006508) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-12
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-12 | 2023-12-12 | 0.032 元 | 82.23亿 | 2.63亿元 | 3.05% | 3.05% |
| 2022-10-20 | 2022-10-20 | 0.041 元 | 80.80亿 | 3.31亿元 | 3.86% | 3.86% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
