国联安增裕一年定开债券发起式 (006508.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数225.00 | 成立日期 | 2018-11-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0588元基金经理陆欣 、 俞善超管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.05% |
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国联安增裕一年定开债券发起式(006508) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 88.21亿 | 84.27亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 88.06亿 | 84.27亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 87.10亿 | 84.26亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 86.14亿 | 84.26亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 85.86亿 | 82.23亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 85.35亿 | 82.23亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 84.30亿 | 82.23亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 84.50亿 | 83.31亿元 | -- |
