国联安增裕一年定开债券发起式 (006508.jj)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-11-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0478元基金经理陆欣 、 俞善超管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.15% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联安增裕一年定开债券发起式(006508) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0478元 | 1.2380元 |
| 2024-07-25 | 1.0476元 | 1.2378元 |
| 2024-07-24 | 1.0474元 | 1.2376元 |
| 2024-07-23 | 1.0472元 | 1.2374元 |
| 2024-07-22 | 1.0469元 | 1.2371元 |
| 2024-07-19 | 1.0463元 | 1.2365元 |
| 2024-07-18 | 1.0463元 | 1.2365元 |
| 2024-07-17 | 1.0463元 | 1.2365元 |
| 2024-07-16 | 1.0462元 | 1.2364元 |
| 2024-07-15 | 1.0460元 | 1.2362元 |
| 2024-07-12 | 1.0456元 | 1.2358元 |
| 2024-07-11 | 1.0454元 | 1.2356元 |
| 2024-07-10 | 1.0453元 | 1.2355元 |
| 2024-07-09 | 1.0452元 | 1.2354元 |
| 2024-07-08 | 1.0449元 | 1.2351元 |
| 2024-07-05 | 1.0453元 | 1.2355元 |
| 2024-07-04 | 1.0454元 | 1.2356元 |
| 2024-07-03 | 1.0453元 | 1.2355元 |
| 2024-07-02 | 1.0450元 | 1.2352元 |
| 2024-07-01 | 1.0449元 | 1.2351元 |
| 2024-06-28 | 1.0449元 | 1.2351元 |
| 2024-06-27 | 1.0447元 | 1.2349元 |
| 2024-06-26 | 1.0444元 | 1.2346元 |
| 2024-06-25 | 1.0443元 | 1.2345元 |
| 2024-06-24 | 1.0441元 | 1.2343元 |
| 2024-06-21 | 1.0440元 | 1.2342元 |
| 2024-06-20 | 1.0441元 | 1.2343元 |
| 2024-06-19 | 1.0439元 | 1.2341元 |
| 2024-06-18 | 1.0438元 | 1.2340元 |
| 2024-06-17 | 1.0437元 | 1.2339元 |
| 2024-06-14 | 1.0434元 | 1.2336元 |
| 2024-06-13 | 1.0433元 | 1.2335元 |
| 2024-06-12 | 1.0432元 | 1.2334元 |
| 2024-06-11 | 1.0432元 | 1.2334元 |
| 2024-06-07 | 1.0429元 | 1.2331元 |
| 2024-06-06 | 1.0427元 | 1.2329元 |
| 2024-06-05 | 1.0425元 | 1.2327元 |
| 2024-06-04 | 1.0423元 | 1.2325元 |
| 2024-06-03 | 1.0421元 | 1.2323元 |
| 2024-05-31 | 1.0418元 | 1.2320元 |
| 2024-05-30 | 1.0417元 | 1.2319元 |
| 2024-05-29 | 1.0416元 | 1.2318元 |
| 2024-05-28 | 1.0414元 | 1.2316元 |
| 2024-05-27 | 1.0412元 | 1.2314元 |
| 2024-05-24 | 1.0410元 | 1.2312元 |
| 2024-05-23 | 1.0410元 | 1.2312元 |
| 2024-05-22 | 1.0407元 | 1.2309元 |
| 2024-05-21 | 1.0405元 | 1.2307元 |
| 2024-05-20 | 1.0405元 | 1.2307元 |
| 2024-05-17 | 1.0402元 | 1.2304元 |
