国联安增盈债券A (006509.jj)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0846元基金经理张蕙显管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.11% |
| 相关基金: | 主从基金国联安增盈债券C | ||||
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国联安增盈债券A(006509) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0846元 | 1.1804元 |
| 2024-07-25 | 1.0844元 | 1.1802元 |
| 2024-07-24 | 1.0841元 | 1.1799元 |
| 2024-07-23 | 1.0839元 | 1.1797元 |
| 2024-07-22 | 1.0835元 | 1.1793元 |
| 2024-07-19 | 1.0831元 | 1.1789元 |
| 2024-07-18 | 1.0830元 | 1.1788元 |
| 2024-07-17 | 1.0830元 | 1.1788元 |
| 2024-07-16 | 1.0828元 | 1.1786元 |
| 2024-07-15 | 1.0826元 | 1.1784元 |
| 2024-07-12 | 1.0823元 | 1.1781元 |
| 2024-07-11 | 1.0820元 | 1.1778元 |
| 2024-07-10 | 1.0816元 | 1.1774元 |
| 2024-07-09 | 1.0814元 | 1.1772元 |
| 2024-07-08 | 1.0811元 | 1.1769元 |
| 2024-07-05 | 1.0813元 | 1.1771元 |
| 2024-07-04 | 1.0813元 | 1.1771元 |
| 2024-07-03 | 1.0811元 | 1.1769元 |
| 2024-07-02 | 1.0798元 | 1.1756元 |
| 2024-07-01 | 1.0796元 | 1.1754元 |
| 2024-06-28 | 1.0795元 | 1.1753元 |
| 2024-06-27 | 1.0792元 | 1.1750元 |
| 2024-06-26 | 1.0789元 | 1.1747元 |
| 2024-06-25 | 1.0788元 | 1.1746元 |
| 2024-06-24 | 1.0787元 | 1.1745元 |
| 2024-06-21 | 1.0784元 | 1.1742元 |
| 2024-06-20 | 1.0784元 | 1.1742元 |
| 2024-06-19 | 1.0781元 | 1.1739元 |
| 2024-06-18 | 1.0781元 | 1.1739元 |
| 2024-06-17 | 1.0780元 | 1.1738元 |
| 2024-06-14 | 1.0778元 | 1.1736元 |
| 2024-06-13 | 1.0776元 | 1.1734元 |
| 2024-06-12 | 1.0775元 | 1.1733元 |
| 2024-06-11 | 1.0773元 | 1.1731元 |
| 2024-06-07 | 1.0769元 | 1.1727元 |
| 2024-06-06 | 1.0767元 | 1.1725元 |
| 2024-06-05 | 1.0764元 | 1.1722元 |
| 2024-06-04 | 1.0761元 | 1.1719元 |
| 2024-06-03 | 1.0759元 | 1.1717元 |
| 2024-05-31 | 1.0755元 | 1.1713元 |
| 2024-05-30 | 1.0754元 | 1.1712元 |
| 2024-05-29 | 1.0753元 | 1.1711元 |
| 2024-05-28 | 1.0751元 | 1.1709元 |
| 2024-05-27 | 1.0748元 | 1.1706元 |
| 2024-05-24 | 1.0746元 | 1.1704元 |
| 2024-05-23 | 1.0745元 | 1.1703元 |
| 2024-05-22 | 1.0741元 | 1.1699元 |
| 2024-05-21 | 1.0739元 | 1.1697元 |
| 2024-05-20 | 1.0739元 | 1.1697元 |
| 2024-05-17 | 1.0731元 | 1.1689元 |
