国联安增盈债券A (006509.jj)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0667元基金经理张蕙显管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.06% |
| 相关基金: | 主从基金国联安增盈债券C | ||||
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国联安增盈债券A(006509) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0667元 | 1.1805元 |
| 2024-08-29 | 1.0665元 | 1.1803元 |
| 2024-08-28 | 1.0663元 | 1.1801元 |
| 2024-08-27 | 1.0662元 | 1.1800元 |
| 2024-08-26 | 1.0670元 | 1.1808元 |
| 2024-08-23 | 1.0674元 | 1.1812元 |
| 2024-08-22 | 1.0676元 | 1.1814元 |
| 2024-08-21 | 1.0676元 | 1.1814元 |
| 2024-08-20 | 1.0678元 | 1.1816元 |
| 2024-08-19 | 1.0859元 | 1.1817元 |
| 2024-08-16 | 1.0858元 | 1.1816元 |
| 2024-08-15 | 1.0857元 | 1.1815元 |
| 2024-08-14 | 1.0857元 | 1.1815元 |
| 2024-08-13 | 1.0852元 | 1.1810元 |
| 2024-08-12 | 1.0850元 | 1.1808元 |
| 2024-08-09 | 1.0860元 | 1.1818元 |
| 2024-08-08 | 1.0864元 | 1.1822元 |
| 2024-08-07 | 1.0866元 | 1.1824元 |
| 2024-08-06 | 1.0865元 | 1.1823元 |
| 2024-08-05 | 1.0866元 | 1.1824元 |
| 2024-08-02 | 1.0863元 | 1.1821元 |
| 2024-08-01 | 1.0860元 | 1.1818元 |
| 2024-07-31 | 1.0856元 | 1.1814元 |
| 2024-07-30 | 1.0852元 | 1.1810元 |
| 2024-07-29 | 1.0849元 | 1.1807元 |
| 2024-07-26 | 1.0846元 | 1.1804元 |
| 2024-07-25 | 1.0844元 | 1.1802元 |
| 2024-07-24 | 1.0841元 | 1.1799元 |
| 2024-07-23 | 1.0839元 | 1.1797元 |
| 2024-07-22 | 1.0835元 | 1.1793元 |
| 2024-07-19 | 1.0831元 | 1.1789元 |
| 2024-07-18 | 1.0830元 | 1.1788元 |
| 2024-07-17 | 1.0830元 | 1.1788元 |
| 2024-07-16 | 1.0828元 | 1.1786元 |
| 2024-07-15 | 1.0826元 | 1.1784元 |
| 2024-07-12 | 1.0823元 | 1.1781元 |
| 2024-07-11 | 1.0820元 | 1.1778元 |
| 2024-07-10 | 1.0816元 | 1.1774元 |
| 2024-07-09 | 1.0814元 | 1.1772元 |
| 2024-07-08 | 1.0811元 | 1.1769元 |
| 2024-07-05 | 1.0813元 | 1.1771元 |
| 2024-07-04 | 1.0813元 | 1.1771元 |
| 2024-07-03 | 1.0811元 | 1.1769元 |
| 2024-07-02 | 1.0798元 | 1.1756元 |
| 2024-07-01 | 1.0796元 | 1.1754元 |
| 2024-06-28 | 1.0795元 | 1.1753元 |
| 2024-06-27 | 1.0792元 | 1.1750元 |
| 2024-06-26 | 1.0789元 | 1.1747元 |
| 2024-06-25 | 1.0788元 | 1.1746元 |
| 2024-06-24 | 1.0787元 | 1.1745元 |
