鹏扬淳享债券A (006513.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数193.00 | 成立日期 | 2018-12-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0690元基金经理王黎骁 、 管悦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.98% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬淳享债券C | ||||
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鹏扬淳享债券A(006513) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 10.90亿 | 96.41% |
| (其中) 债券 | 10.90亿 | 96.41% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3,600.80万 | 3.19% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 340.81万 | 0.30% |
| 4 | 其他资产 | 121.12万 | 0.11% |
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