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基金概况
鹏扬淳享债券A
(006513.jj)
鹏扬基金管理有限公司
成立日期
2018-12-12
总资产规模
10.47亿
元
(2024-03-31)
基金类型
债券型
当前净值
1.0409
元
基金经理
王黎骁
、
管悦
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
成立以来分红再投入年化收益率
3.82%
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主从基金
鹏扬淳享债券C
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鹏扬淳享债券A(006513) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
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鹏扬淳享债券A.(006513) 历史总基金份额和总规模曲线图
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鹏扬淳享债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-03-31
--
10.47亿
9.82亿
元
--
2023-12-31
1.05
元
10.21亿
9.75亿
元
--
2023-09-30
--
10.07亿
9.75亿
元
--
2023-06-30
1.03
元
16.86亿
16.37亿
元
--
2023-03-31
1.07
元
5.30亿
4.95亿
元
--
2022-12-31
1.07
元
4.44亿
4.17亿
元
--
2022-09-30
1.06
元
7.26亿
6.84亿
元
--
