鹏扬淳享债券A (006513.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数193.00 | 成立日期 | 2018-12-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0690元基金经理王黎骁 、 管悦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.98% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬淳享债券C | ||||
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鹏扬淳享债券A(006513) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 11.19亿 | 10.67亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 10.24亿 | 9.84亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.47亿 | 9.82亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 10.21亿 | 9.75亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.07亿 | 9.75亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 16.86亿 | 16.37亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 5.30亿 | 4.95亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 4.44亿 | 4.17亿元 | -- |
