鹏扬淳享债券A (006513.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数193.00 | 成立日期 | 2018-12-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0690元基金经理王黎骁 、 管悦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.98% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬淳享债券C | ||||
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鹏扬淳享债券A(006513) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0690元 | 1.2450元 |
| 2024-12-19 | 1.0672元 | 1.2432元 |
| 2024-12-18 | 1.0674元 | 1.2434元 |
| 2024-12-17 | 1.0683元 | 1.2443元 |
| 2024-12-16 | 1.0689元 | 1.2449元 |
| 2024-12-13 | 1.0672元 | 1.2432元 |
| 2024-12-12 | 1.0649元 | 1.2409元 |
| 2024-12-11 | 1.0642元 | 1.2402元 |
| 2024-12-10 | 1.0637元 | 1.2397元 |
| 2024-12-09 | 1.0606元 | 1.2366元 |
| 2024-12-06 | 1.0595元 | 1.2355元 |
| 2024-12-05 | 1.0594元 | 1.2354元 |
| 2024-12-04 | 1.0590元 | 1.2350元 |
| 2024-12-03 | 1.0582元 | 1.2342元 |
| 2024-12-02 | 1.0581元 | 1.2341元 |
| 2024-11-29 | 1.0560元 | 1.2320元 |
| 2024-11-28 | 1.0549元 | 1.2309元 |
| 2024-11-27 | 1.0542元 | 1.2302元 |
| 2024-11-26 | 1.0539元 | 1.2299元 |
| 2024-11-25 | 1.0536元 | 1.2296元 |
| 2024-11-22 | 1.0531元 | 1.2291元 |
| 2024-11-21 | 1.0531元 | 1.2291元 |
| 2024-11-20 | 1.0527元 | 1.2287元 |
| 2024-11-19 | 1.0528元 | 1.2288元 |
| 2024-11-18 | 1.0524元 | 1.2284元 |
| 2024-11-15 | 1.0527元 | 1.2287元 |
| 2024-11-14 | 1.0527元 | 1.2287元 |
| 2024-11-13 | 1.0525元 | 1.2285元 |
| 2024-11-12 | 1.0526元 | 1.2286元 |
| 2024-11-11 | 1.0521元 | 1.2281元 |
| 2024-11-08 | 1.0517元 | 1.2277元 |
| 2024-11-07 | 1.0515元 | 1.2275元 |
| 2024-11-06 | 1.0510元 | 1.2270元 |
| 2024-11-05 | 1.0510元 | 1.2270元 |
| 2024-11-04 | 1.0508元 | 1.2268元 |
| 2024-11-01 | 1.0504元 | 1.2264元 |
| 2024-10-31 | 1.0499元 | 1.2259元 |
| 2024-10-30 | 1.0494元 | 1.2254元 |
| 2024-10-29 | 1.0495元 | 1.2255元 |
| 2024-10-28 | 1.0495元 | 1.2255元 |
| 2024-10-25 | 1.0496元 | 1.2256元 |
| 2024-10-24 | 1.0496元 | 1.2256元 |
| 2024-10-23 | 1.0495元 | 1.2255元 |
| 2024-10-22 | 1.0503元 | 1.2263元 |
| 2024-10-21 | 1.0509元 | 1.2269元 |
| 2024-10-18 | 1.0509元 | 1.2269元 |
| 2024-10-17 | 1.0510元 | 1.2270元 |
| 2024-10-16 | 1.0503元 | 1.2263元 |
| 2024-10-15 | 1.0504元 | 1.2264元 |
| 2024-10-14 | 1.0498元 | 1.2258元 |
