鹏扬淳享债券A (006513.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数193.00 | 成立日期 | 2018-12-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0690元基金经理王黎骁 、 管悦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.98% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬淳享债券C | ||||
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鹏扬淳享债券A(006513) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-18 | 2024-06-18 | 0.04 元 | 9.82亿 | 3,927.22万元 | 3.71% | -- |
| 2023-06-19 | 2023-06-19 | 0.05 元 | 4.95亿 | 2,474.08万元 | 4.63% | 4.63% |
| 2022-04-18 | 2022-04-18 | 0.01 元 | 10.68亿 | 1,067.93万元 | 0.95% | 1.90% |
| 2022-01-24 | 2022-01-24 | 0.01 元 | 16.14亿 | 1,614.04万元 | 0.95% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
