南方吉元短债债券A(006517) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0656元 | 1.1396元 |
| 2024-09-27 | 1.0666元 | 1.1406元 |
| 2024-09-26 | 1.0672元 | 1.1412元 |
| 2024-09-25 | 1.0671元 | 1.1411元 |
| 2024-09-24 | 1.0669元 | 1.1409元 |
| 2024-09-23 | 1.0667元 | 1.1407元 |
| 2024-09-20 | 1.0666元 | 1.1406元 |
| 2024-09-19 | 1.0666元 | 1.1406元 |
| 2024-09-18 | 1.0667元 | 1.1407元 |
| 2024-09-13 | 1.0663元 | 1.1403元 |
| 2024-09-12 | 1.0661元 | 1.1401元 |
| 2024-09-11 | 1.0660元 | 1.1400元 |
| 2024-09-10 | 1.0659元 | 1.1399元 |
| 2024-09-09 | 1.0659元 | 1.1399元 |
| 2024-09-06 | 1.0657元 | 1.1397元 |
| 2024-09-05 | 1.0656元 | 1.1396元 |
| 2024-09-04 | 1.0656元 | 1.1396元 |
| 2024-09-03 | 1.0655元 | 1.1395元 |
| 2024-09-02 | 1.0653元 | 1.1393元 |
| 2024-08-30 | 1.0649元 | 1.1389元 |
| 2024-08-29 | 1.0647元 | 1.1387元 |
| 2024-08-28 | 1.0647元 | 1.1387元 |
| 2024-08-27 | 1.0646元 | 1.1386元 |
| 2024-08-26 | 1.0648元 | 1.1388元 |
| 2024-08-23 | 1.0647元 | 1.1387元 |
| 2024-08-22 | 1.0647元 | 1.1387元 |
| 2024-08-21 | 1.0646元 | 1.1386元 |
| 2024-08-20 | 1.0646元 | 1.1386元 |
| 2024-08-19 | 1.0646元 | 1.1386元 |
| 2024-08-16 | 1.0645元 | 1.1385元 |
| 2024-08-15 | 1.0645元 | 1.1385元 |
| 2024-08-14 | 1.0645元 | 1.1385元 |
| 2024-08-13 | 1.0643元 | 1.1383元 |
| 2024-08-12 | 1.0642元 | 1.1382元 |
| 2024-08-09 | 1.0646元 | 1.1386元 |
| 2024-08-08 | 1.0648元 | 1.1388元 |
| 2024-08-07 | 1.0649元 | 1.1389元 |
| 2024-08-06 | 1.0648元 | 1.1388元 |
| 2024-08-05 | 1.0648元 | 1.1388元 |
| 2024-08-02 | 1.0646元 | 1.1386元 |
| 2024-08-01 | 1.0644元 | 1.1384元 |
| 2024-07-31 | 1.0641元 | 1.1381元 |
| 2024-07-30 | 1.0640元 | 1.1380元 |
| 2024-07-29 | 1.0638元 | 1.1378元 |
| 2024-07-26 | 1.0634元 | 1.1374元 |
| 2024-07-25 | 1.0632元 | 1.1372元 |
| 2024-07-24 | 1.0628元 | 1.1368元 |
| 2024-07-23 | 1.0628元 | 1.1368元 |
| 2024-07-22 | 1.0626元 | 1.1366元 |
| 2024-07-19 | 1.0622元 | 1.1362元 |
