南方吉元短债债券A (006517.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数3.13万 | 成立日期 | 2018-11-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0756元基金经理黄斌斌管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.41% |
| 相关基金: | 主从基金南方吉元短债债券C 、 南方吉元短债债券E | ||||
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南方吉元短债债券A(006517) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0756元 | 1.1496元 |
| 2024-12-19 | 1.0752元 | 1.1492元 |
| 2024-12-18 | 1.0751元 | 1.1491元 |
| 2024-12-17 | 1.0752元 | 1.1492元 |
| 2024-12-16 | 1.0753元 | 1.1493元 |
| 2024-12-13 | 1.0749元 | 1.1489元 |
| 2024-12-12 | 1.0743元 | 1.1483元 |
| 2024-12-11 | 1.0742元 | 1.1482元 |
| 2024-12-10 | 1.0744元 | 1.1484元 |
| 2024-12-09 | 1.0735元 | 1.1475元 |
| 2024-12-06 | 1.0731元 | 1.1471元 |
| 2024-12-05 | 1.0733元 | 1.1473元 |
| 2024-12-04 | 1.0732元 | 1.1472元 |
| 2024-12-03 | 1.0727元 | 1.1467元 |
| 2024-12-02 | 1.0724元 | 1.1464元 |
| 2024-11-29 | 1.0714元 | 1.1454元 |
| 2024-11-28 | 1.0711元 | 1.1451元 |
| 2024-11-27 | 1.0705元 | 1.1445元 |
| 2024-11-26 | 1.0704元 | 1.1444元 |
| 2024-11-25 | 1.0703元 | 1.1443元 |
| 2024-11-22 | 1.0700元 | 1.1440元 |
| 2024-11-21 | 1.0699元 | 1.1439元 |
| 2024-11-20 | 1.0697元 | 1.1437元 |
| 2024-11-19 | 1.0697元 | 1.1437元 |
| 2024-11-18 | 1.0695元 | 1.1435元 |
| 2024-11-15 | 1.0696元 | 1.1436元 |
| 2024-11-14 | 1.0696元 | 1.1436元 |
| 2024-11-13 | 1.0696元 | 1.1436元 |
| 2024-11-12 | 1.0696元 | 1.1436元 |
| 2024-11-11 | 1.0694元 | 1.1434元 |
| 2024-11-08 | 1.0691元 | 1.1431元 |
| 2024-11-07 | 1.0690元 | 1.1430元 |
| 2024-11-06 | 1.0688元 | 1.1428元 |
| 2024-11-05 | 1.0687元 | 1.1427元 |
| 2024-11-04 | 1.0686元 | 1.1426元 |
| 2024-11-01 | 1.0683元 | 1.1423元 |
| 2024-10-31 | 1.0678元 | 1.1418元 |
| 2024-10-30 | 1.0676元 | 1.1416元 |
| 2024-10-29 | 1.0675元 | 1.1415元 |
| 2024-10-28 | 1.0674元 | 1.1414元 |
| 2024-10-25 | 1.0674元 | 1.1414元 |
| 2024-10-24 | 1.0674元 | 1.1414元 |
| 2024-10-23 | 1.0673元 | 1.1413元 |
| 2024-10-22 | 1.0676元 | 1.1416元 |
| 2024-10-21 | 1.0678元 | 1.1418元 |
| 2024-10-18 | 1.0677元 | 1.1417元 |
| 2024-10-17 | 1.0677元 | 1.1417元 |
| 2024-10-16 | 1.0675元 | 1.1415元 |
| 2024-10-15 | 1.0674元 | 1.1414元 |
| 2024-10-14 | 1.0671元 | 1.1411元 |
