南方吉元短债债券A(006517) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0649元 | 1.1389元 |
| 2024-08-29 | 1.0647元 | 1.1387元 |
| 2024-08-28 | 1.0647元 | 1.1387元 |
| 2024-08-27 | 1.0646元 | 1.1386元 |
| 2024-08-26 | 1.0648元 | 1.1388元 |
| 2024-08-23 | 1.0647元 | 1.1387元 |
| 2024-08-22 | 1.0647元 | 1.1387元 |
| 2024-08-21 | 1.0646元 | 1.1386元 |
| 2024-08-20 | 1.0646元 | 1.1386元 |
| 2024-08-19 | 1.0646元 | 1.1386元 |
| 2024-08-16 | 1.0645元 | 1.1385元 |
| 2024-08-15 | 1.0645元 | 1.1385元 |
| 2024-08-14 | 1.0645元 | 1.1385元 |
| 2024-08-13 | 1.0643元 | 1.1383元 |
| 2024-08-12 | 1.0642元 | 1.1382元 |
| 2024-08-09 | 1.0646元 | 1.1386元 |
| 2024-08-08 | 1.0648元 | 1.1388元 |
| 2024-08-07 | 1.0649元 | 1.1389元 |
| 2024-08-06 | 1.0648元 | 1.1388元 |
| 2024-08-05 | 1.0648元 | 1.1388元 |
| 2024-08-02 | 1.0646元 | 1.1386元 |
| 2024-08-01 | 1.0644元 | 1.1384元 |
| 2024-07-31 | 1.0641元 | 1.1381元 |
| 2024-07-30 | 1.0640元 | 1.1380元 |
| 2024-07-29 | 1.0638元 | 1.1378元 |
| 2024-07-26 | 1.0634元 | 1.1374元 |
| 2024-07-25 | 1.0632元 | 1.1372元 |
| 2024-07-24 | 1.0628元 | 1.1368元 |
| 2024-07-23 | 1.0628元 | 1.1368元 |
| 2024-07-22 | 1.0626元 | 1.1366元 |
| 2024-07-19 | 1.0622元 | 1.1362元 |
| 2024-07-18 | 1.0620元 | 1.1360元 |
| 2024-07-17 | 1.0621元 | 1.1361元 |
| 2024-07-16 | 1.0620元 | 1.1360元 |
| 2024-07-15 | 1.0620元 | 1.1360元 |
| 2024-07-12 | 1.0617元 | 1.1357元 |
| 2024-07-11 | 1.0616元 | 1.1356元 |
| 2024-07-10 | 1.0614元 | 1.1354元 |
| 2024-07-09 | 1.0614元 | 1.1354元 |
| 2024-07-08 | 1.0611元 | 1.1351元 |
| 2024-07-05 | 1.0612元 | 1.1352元 |
| 2024-07-04 | 1.0614元 | 1.1354元 |
| 2024-07-03 | 1.0613元 | 1.1353元 |
| 2024-07-02 | 1.0612元 | 1.1352元 |
| 2024-07-01 | 1.0609元 | 1.1349元 |
| 2024-06-28 | 1.0610元 | 1.1350元 |
| 2024-06-27 | 1.0609元 | 1.1349元 |
| 2024-06-26 | 1.0607元 | 1.1347元 |
| 2024-06-25 | 1.0606元 | 1.1346元 |
| 2024-06-24 | 1.0604元 | 1.1344元 |
