前海开源MSCI中国A股指数A (006524.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-11-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1592元基金经理梁溥森管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率138.13% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.29% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源MSCI中国A股指数C | ||||
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前海开源MSCI中国A股指数A(006524) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 21.49万元 | 0.50% | 4.30万元 | 0.10% |
| 2023-12-12 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 9.81万元 | 0.50% | 1.96万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 6.63万元 | 0.50% | 1.33万元 | 0.10% |
