前海开源MSCI中国A股指数A (006524.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-11-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1592元基金经理梁溥森管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率138.13% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.29% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源MSCI中国A股指数C | ||||
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前海开源MSCI中国A股指数A(006524) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.1592元 | 1.2592元 |
| 2024-07-30 | 1.1334元 | 1.2334元 |
| 2024-07-29 | 1.1409元 | 1.2409元 |
| 2024-07-26 | 1.1462元 | 1.2462元 |
| 2024-07-25 | 1.1410元 | 1.2410元 |
| 2024-07-24 | 1.1449元 | 1.2449元 |
| 2024-07-23 | 1.1500元 | 1.2500元 |
| 2024-07-22 | 1.1751元 | 1.2751元 |
| 2024-07-19 | 1.1823元 | 1.2823元 |
| 2024-07-18 | 1.1780元 | 1.2780元 |
| 2024-07-17 | 1.1723元 | 1.2723元 |
| 2024-07-16 | 1.1725元 | 1.2725元 |
| 2024-07-15 | 1.1653元 | 1.2653元 |
| 2024-07-12 | 1.1647元 | 1.2647元 |
| 2024-07-11 | 1.1636元 | 1.2636元 |
| 2024-07-10 | 1.1488元 | 1.2488元 |
| 2024-07-09 | 1.1530元 | 1.2530元 |
| 2024-07-08 | 1.1384元 | 1.2384元 |
| 2024-07-05 | 1.1477元 | 1.2477元 |
| 2024-07-04 | 1.1502元 | 1.2502元 |
| 2024-07-03 | 1.1574元 | 1.2574元 |
| 2024-07-02 | 1.1616元 | 1.2616元 |
| 2024-07-01 | 1.1649元 | 1.2649元 |
| 2024-06-28 | 1.1574元 | 1.2574元 |
| 2024-06-27 | 1.1544元 | 1.2544元 |
| 2024-06-26 | 1.1639元 | 1.2639元 |
| 2024-06-25 | 1.1559元 | 1.2559元 |
| 2024-06-24 | 1.1624元 | 1.2624元 |
| 2024-06-21 | 1.1704元 | 1.2704元 |
| 2024-06-20 | 1.1732元 | 1.2732元 |
| 2024-06-19 | 1.1807元 | 1.2807元 |
| 2024-06-18 | 1.1853元 | 1.2853元 |
| 2024-06-17 | 1.1818元 | 1.2818元 |
| 2024-06-14 | 1.1835元 | 1.2835元 |
| 2024-06-13 | 1.1785元 | 1.2785元 |
| 2024-06-12 | 1.1832元 | 1.2832元 |
| 2024-06-11 | 1.1813元 | 1.2813元 |
| 2024-06-07 | 1.1908元 | 1.2908元 |
| 2024-06-06 | 1.1959元 | 1.2959元 |
| 2024-06-05 | 1.1970元 | 1.2970元 |
| 2024-06-04 | 1.2044元 | 1.3044元 |
| 2024-06-03 | 1.1949元 | 1.2949元 |
| 2024-05-31 | 1.1935元 | 1.2935元 |
| 2024-05-30 | 1.1975元 | 1.2975元 |
| 2024-05-29 | 1.2038元 | 1.3038元 |
| 2024-05-28 | 1.2015元 | 1.3015元 |
| 2024-05-27 | 1.2100元 | 1.3100元 |
| 2024-05-24 | 1.1987元 | 1.2987元 |
| 2024-05-23 | 1.2109元 | 1.3109元 |
| 2024-05-22 | 1.2253元 | 1.3253元 |
