前海开源MSCI中国A股指数A (006524.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-11-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1592元基金经理梁溥森管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率138.13% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.29% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源MSCI中国A股指数C | ||||
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前海开源MSCI中国A股指数A(006524) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 138.13% | 7,479.98万元 | 5,077.67万元 | 4,239.75万元 | 1,216.57万元 |
| 2023-06-30 | 135.55% | 5,160.57万元 | 2,670.07万元 | 4,794.47万元 | 1,356.04万元 |
| 2022-12-31 | 94.15% | 2,149.96万元 | 675.07万元 | 2,446.59万元 | 918.70万元 |
