前海开源MSCI中国A股指数A (006524.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-11-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1592元基金经理梁溥森管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率138.13% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.29% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源MSCI中国A股指数C | ||||
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前海开源MSCI中国A股指数A(006524) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.16元 | 1,216.57万 | 1,051.21万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,244.41万 | 1,056.73万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.15元 | 1,216.57万 | 1,053.67万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,365.90万 | 1,109.49万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.28元 | 1,356.04万 | 1,062.47万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.34元 | 1,384.57万 | 1,030.57万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.30元 | 918.70万 | 707.73万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.30元 | 721.55万 | 557.01万元 | -- |
