富国优质发展混合C (006528.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2707元基金经理曹文俊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率9.75% |
| 相关基金: | 主从基金富国优质发展混合A | ||||
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富国优质发展混合C(006528) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.2707元 | 1.7717元 |
| 2024-07-26 | 1.2836元 | 1.7846元 |
| 2024-07-25 | 1.2687元 | 1.7697元 |
| 2024-07-24 | 1.2749元 | 1.7759元 |
| 2024-07-23 | 1.2914元 | 1.7924元 |
| 2024-07-22 | 1.3327元 | 1.8337元 |
| 2024-07-19 | 1.3338元 | 1.8348元 |
| 2024-07-18 | 1.3348元 | 1.8358元 |
| 2024-07-17 | 1.3280元 | 1.8290元 |
| 2024-07-16 | 1.3368元 | 1.8378元 |
| 2024-07-15 | 1.3494元 | 1.8504元 |
| 2024-07-12 | 1.3633元 | 1.8643元 |
| 2024-07-11 | 1.3683元 | 1.8693元 |
| 2024-07-10 | 1.3480元 | 1.8490元 |
| 2024-07-09 | 1.3595元 | 1.8605元 |
| 2024-07-08 | 1.3523元 | 1.8533元 |
| 2024-07-05 | 1.3687元 | 1.8697元 |
| 2024-07-04 | 1.3502元 | 1.8512元 |
| 2024-07-03 | 1.3609元 | 1.8619元 |
| 2024-07-02 | 1.3801元 | 1.8811元 |
| 2024-07-01 | 1.3950元 | 1.8960元 |
| 2024-06-28 | 1.3911元 | 1.8921元 |
| 2024-06-27 | 1.3799元 | 1.8809元 |
| 2024-06-26 | 1.4049元 | 1.9059元 |
| 2024-06-25 | 1.3939元 | 1.8949元 |
| 2024-06-24 | 1.4010元 | 1.9020元 |
| 2024-06-21 | 1.4187元 | 1.9197元 |
| 2024-06-20 | 1.4247元 | 1.9257元 |
| 2024-06-19 | 1.4365元 | 1.9375元 |
| 2024-06-18 | 1.4500元 | 1.9510元 |
| 2024-06-17 | 1.4396元 | 1.9406元 |
| 2024-06-14 | 1.4464元 | 1.9474元 |
| 2024-06-13 | 1.4418元 | 1.9428元 |
| 2024-06-12 | 1.4457元 | 1.9467元 |
| 2024-06-11 | 1.4504元 | 1.9514元 |
| 2024-06-07 | 1.4490元 | 1.9500元 |
| 2024-06-06 | 1.4555元 | 1.9565元 |
| 2024-06-05 | 1.4524元 | 1.9534元 |
| 2024-06-04 | 1.4720元 | 1.9730元 |
| 2024-06-03 | 1.4578元 | 1.9588元 |
| 2024-05-31 | 1.4490元 | 1.9500元 |
| 2024-05-30 | 1.4551元 | 1.9561元 |
| 2024-05-29 | 1.4691元 | 1.9701元 |
| 2024-05-28 | 1.4702元 | 1.9712元 |
| 2024-05-27 | 1.4768元 | 1.9778元 |
| 2024-05-24 | 1.4648元 | 1.9658元 |
| 2024-05-23 | 1.4680元 | 1.9690元 |
| 2024-05-22 | 1.4734元 | 1.9744元 |
| 2024-05-21 | 1.4895元 | 1.9905元 |
| 2024-05-20 | 1.5037元 | 2.0047元 |
