中欧匠心两年持有期混合C (006530.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9903元基金经理周蔚文管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.97% |
| 相关基金: | 主从基金中欧匠心两年持有期混合A | ||||
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中欧匠心两年持有期混合C(006530) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22.52亿 | 89.85% |
| (其中) 股票 | 22.52亿 | 89.85% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.03亿 | 4.10% |
| (其中) 债券 | 1.03亿 | 4.10% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.42亿 | 5.68% |
| 4 | 其他资产 | 924.84万 | 0.37% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.09亿 | 32.28% |
| 农、林、牧、渔业 | 3.26亿 | 13.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.04亿 | 4.16% |
| 采矿业 | 7,892.89万 | 3.15% |
| 卫生和社会工作 | 4,288.04万 | 1.71% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,217.44万 | 0.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计34.66%) |
|---|---|---|
| 基础材料 | 1.89亿 | 7.52% |
| 工业 | 1.50亿 | 5.97% |
| 医疗保健 | 1.46亿 | 5.82% |
| 电信服务 | 1.11亿 | 4.41% |
| 公用事业 | 9,586.53万 | 3.82% |
| 信息技术 | 7,578.48万 | 3.02% |
| 能源 | 6,788.14万 | 2.71% |
| 消费者常用品 | 2,151.37万 | 0.86% |
| 消费者非必需品 | 1,301.83万 | 0.52% |
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