中欧匠心两年持有期混合C (006530.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9903元基金经理周蔚文管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.97% |
| 相关基金: | 主从基金中欧匠心两年持有期混合A | ||||
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中欧匠心两年持有期混合C(006530) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-01-09
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-09 | 2023-01-09 | 0.05 元 | 1,714.37万元 | 4.04% | 4.04% |
| 2022-01-25 | 2022-01-25 | 0.1 元 | 3,849.21万元 | 6.54% | 6.54% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
