中欧匠心两年持有期混合C (006530.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9903元基金经理周蔚文管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.97% |
| 相关基金: | 主从基金中欧匠心两年持有期混合A | ||||
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中欧匠心两年持有期混合C(006530) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 100.00% | 0.00% | 189.24万 | 114.99元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0.00% | 193.97万 | 119.83元 | -- |
| 2023-06-30 | 100.00% | 0.00% | 195.03万 | 151.13元 | -- |
| 2022-12-31 | 98.54% | 1.46% | 154.32万 | 271.84元 | -- |
