中欧匠心两年持有期混合C (006530.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数189.24万 | 成立日期 | 2019-06-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0576元基金经理周蔚文管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.97% |
| 相关基金: | 主从基金中欧匠心两年持有期混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧匠心两年持有期混合C(006530) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,501.22万元 | 1.20% | 250.20万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 4,581.76万元 | 1.20% | 763.63万元 | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 2,794.07万元 | 1.50% | 465.68万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 6,753.37万元 | 1.50% | 1,125.56万元 | 0.25% |
