华泰柏瑞量化驱动混合C (006531.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-10-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2052元基金经理盛豪 、 孔令烨管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.65% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞量化驱动混合A | ||||
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华泰柏瑞量化驱动混合C(006531) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.51亿 | 91.77% |
| (其中) 股票 | 4.51亿 | 91.77% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 480.18万 | 0.98% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,550.36万 | 7.22% |
| 4 | 其他资产 | 18.11万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.23亿 | 45.37% |
| 金融业 | 9,970.86万 | 20.28% |
| 采矿业 | 3,082.58万 | 6.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,155.83万 | 4.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,144.78万 | 4.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,927.19万 | 3.92% |
| 建筑业 | 1,453.30万 | 2.96% |
| 租赁和商务服务业 | 652.88万 | 1.33% |
| 房地产业 | 551.84万 | 1.12% |
| 批发和零售业 | 321.09万 | 0.65% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 214.01万 | 0.44% |
| 文化、体育和娱乐业 | 207.05万 | 0.42% |
| 科学研究和技术服务业 | 133.27万 | 0.27% |
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