华泰柏瑞量化驱动混合C (006531.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-10-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1823元基金经理盛豪 、 孔令烨管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率5.21% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞量化驱动混合A | ||||
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华泰柏瑞量化驱动混合C(006531) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 284.17万元 | 1.50% | 47.36万元 | 0.25% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 524.72万元 | 1.50% | 87.45万元 | 0.25% |
| 2023-08-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-09 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 271.57万元 | 1.50% | 45.26万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 534.76万元 | 1.50% | 89.13万元 | 0.25% |
