华泰柏瑞量化驱动混合C (006531.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-10-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2052元基金经理盛豪 、 孔令烨管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.65% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞量化驱动混合A | ||||
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华泰柏瑞量化驱动混合C(006531) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.25元 | 1.33亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,779.08万 | 7,776.61万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.21元 | 3,274.57万 | 2,696.67万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,672.58万 | 2,064.25万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.33元 | 2,064.53万 | 1,554.27万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.36元 | 77.16万 | 56.86万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.29元 | 76.14万 | 58.83万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.30元 | 88.92万 | 68.59万元 | -- |
