华泰柏瑞量化驱动混合C (006531.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-10-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2052元基金经理盛豪 、 孔令烨管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.65% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞量化驱动混合A | ||||
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华泰柏瑞量化驱动混合C(006531) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2024-07-25 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2024-07-24 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2024-07-23 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2024-07-22 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2024-07-19 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2024-07-18 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2024-07-17 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2024-07-16 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2024-07-15 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2024-07-12 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2024-07-11 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2024-07-10 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2024-07-09 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2024-07-08 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2024-07-05 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2024-07-04 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2024-07-03 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2024-07-02 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2024-07-01 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2024-06-28 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2024-06-27 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2024-06-26 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2024-06-25 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2024-06-24 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2024-06-21 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2024-06-20 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2024-06-19 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2024-06-18 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2024-06-17 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2024-06-14 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2024-06-13 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2024-06-12 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2024-06-11 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2024-06-07 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2024-06-06 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2024-06-05 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2024-06-04 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2024-06-03 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2024-05-31 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2024-05-30 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2024-05-29 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2024-05-28 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2024-05-27 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2024-05-24 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2024-05-23 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2024-05-22 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2024-05-21 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2024-05-20 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2024-05-17 | 1.3121元 | 1.3121元 |
