易方达科融混合 (006533.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.4163元基金经理刘健维管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率412.18% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.99% |
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易方达科融混合(006533) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.76亿 | 81.80% |
| (其中) 股票 | 14.76亿 | 81.80% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.19亿 | 17.67% |
| 3 | 其他资产 | 968.13万 | 0.54% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 13.48亿 | 74.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,914.83万 | 1.06% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.01%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 3,888.94万 | 2.16% |
| 电信服务 | 3,840.67万 | 2.13% |
| 材料 | 3,112.63万 | 1.73% |
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