易方达科融混合 (006533.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.4163元基金经理刘健维管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率412.18% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.99% |
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易方达科融混合(006533) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 2.4163元 | 2.4163元 |
| 2024-07-25 | 2.3973元 | 2.3973元 |
| 2024-07-24 | 2.4565元 | 2.4565元 |
| 2024-07-23 | 2.4881元 | 2.4881元 |
| 2024-07-22 | 2.5600元 | 2.5600元 |
| 2024-07-19 | 2.5610元 | 2.5610元 |
| 2024-07-18 | 2.5904元 | 2.5904元 |
| 2024-07-17 | 2.6037元 | 2.6037元 |
| 2024-07-16 | 2.6947元 | 2.6947元 |
| 2024-07-15 | 2.6674元 | 2.6674元 |
| 2024-07-12 | 2.6867元 | 2.6867元 |
| 2024-07-11 | 2.7159元 | 2.7159元 |
| 2024-07-10 | 2.6850元 | 2.6850元 |
| 2024-07-09 | 2.6245元 | 2.6245元 |
| 2024-07-08 | 2.5248元 | 2.5248元 |
| 2024-07-05 | 2.5341元 | 2.5341元 |
| 2024-07-04 | 2.5304元 | 2.5304元 |
| 2024-07-03 | 2.5310元 | 2.5310元 |
| 2024-07-02 | 2.5418元 | 2.5418元 |
| 2024-07-01 | 2.5763元 | 2.5763元 |
| 2024-06-28 | 2.5560元 | 2.5560元 |
| 2024-06-27 | 2.5358元 | 2.5358元 |
| 2024-06-26 | 2.5833元 | 2.5833元 |
| 2024-06-25 | 2.5334元 | 2.5334元 |
| 2024-06-24 | 2.5693元 | 2.5693元 |
| 2024-06-21 | 2.6160元 | 2.6160元 |
| 2024-06-20 | 2.6129元 | 2.6129元 |
| 2024-06-19 | 2.6407元 | 2.6407元 |
| 2024-06-18 | 2.6564元 | 2.6564元 |
| 2024-06-17 | 2.6338元 | 2.6338元 |
| 2024-06-14 | 2.6091元 | 2.6091元 |
| 2024-06-13 | 2.5235元 | 2.5235元 |
| 2024-06-12 | 2.4729元 | 2.4729元 |
| 2024-06-11 | 2.4625元 | 2.4625元 |
| 2024-06-07 | 2.4488元 | 2.4488元 |
| 2024-06-06 | 2.4905元 | 2.4905元 |
| 2024-06-05 | 2.4753元 | 2.4753元 |
| 2024-06-04 | 2.4990元 | 2.4990元 |
| 2024-06-03 | 2.4825元 | 2.4825元 |
| 2024-05-31 | 2.4224元 | 2.4224元 |
| 2024-05-30 | 2.4288元 | 2.4288元 |
| 2024-05-29 | 2.4239元 | 2.4239元 |
| 2024-05-28 | 2.4285元 | 2.4285元 |
| 2024-05-27 | 2.4663元 | 2.4663元 |
| 2024-05-24 | 2.4351元 | 2.4351元 |
| 2024-05-23 | 2.4894元 | 2.4894元 |
| 2024-05-22 | 2.5029元 | 2.5029元 |
| 2024-05-21 | 2.5175元 | 2.5175元 |
| 2024-05-20 | 2.5166元 | 2.5166元 |
| 2024-05-17 | 2.4835元 | 2.4835元 |
