易方达科融混合 (006533.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.3200元基金经理刘健维管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率415.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.77% |
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易方达科融混合(006533) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 2.3200元 | 2.3200元 |
| 2024-08-29 | 2.2638元 | 2.2638元 |
| 2024-08-28 | 2.2739元 | 2.2739元 |
| 2024-08-27 | 2.2657元 | 2.2657元 |
| 2024-08-26 | 2.2918元 | 2.2918元 |
| 2024-08-23 | 2.3182元 | 2.3182元 |
| 2024-08-22 | 2.3304元 | 2.3304元 |
| 2024-08-21 | 2.3310元 | 2.3310元 |
| 2024-08-20 | 2.3236元 | 2.3236元 |
| 2024-08-19 | 2.3400元 | 2.3400元 |
| 2024-08-16 | 2.3410元 | 2.3410元 |
| 2024-08-15 | 2.3109元 | 2.3109元 |
| 2024-08-14 | 2.3108元 | 2.3108元 |
| 2024-08-13 | 2.3318元 | 2.3318元 |
| 2024-08-12 | 2.3052元 | 2.3052元 |
| 2024-08-09 | 2.3014元 | 2.3014元 |
| 2024-08-08 | 2.2830元 | 2.2830元 |
| 2024-08-07 | 2.3047元 | 2.3047元 |
| 2024-08-06 | 2.3046元 | 2.3046元 |
| 2024-08-05 | 2.2604元 | 2.2604元 |
| 2024-08-02 | 2.3673元 | 2.3673元 |
| 2024-08-01 | 2.4688元 | 2.4688元 |
| 2024-07-31 | 2.4538元 | 2.4538元 |
| 2024-07-30 | 2.4021元 | 2.4021元 |
| 2024-07-29 | 2.4268元 | 2.4268元 |
| 2024-07-26 | 2.4163元 | 2.4163元 |
| 2024-07-25 | 2.3973元 | 2.3973元 |
| 2024-07-24 | 2.4565元 | 2.4565元 |
| 2024-07-23 | 2.4881元 | 2.4881元 |
| 2024-07-22 | 2.5600元 | 2.5600元 |
| 2024-07-19 | 2.5610元 | 2.5610元 |
| 2024-07-18 | 2.5904元 | 2.5904元 |
| 2024-07-17 | 2.6037元 | 2.6037元 |
| 2024-07-16 | 2.6947元 | 2.6947元 |
| 2024-07-15 | 2.6674元 | 2.6674元 |
| 2024-07-12 | 2.6867元 | 2.6867元 |
| 2024-07-11 | 2.7159元 | 2.7159元 |
| 2024-07-10 | 2.6850元 | 2.6850元 |
| 2024-07-09 | 2.6245元 | 2.6245元 |
| 2024-07-08 | 2.5248元 | 2.5248元 |
| 2024-07-05 | 2.5341元 | 2.5341元 |
| 2024-07-04 | 2.5304元 | 2.5304元 |
| 2024-07-03 | 2.5310元 | 2.5310元 |
| 2024-07-02 | 2.5418元 | 2.5418元 |
| 2024-07-01 | 2.5763元 | 2.5763元 |
| 2024-06-28 | 2.5560元 | 2.5560元 |
| 2024-06-27 | 2.5358元 | 2.5358元 |
| 2024-06-26 | 2.5833元 | 2.5833元 |
| 2024-06-25 | 2.5334元 | 2.5334元 |
| 2024-06-24 | 2.5693元 | 2.5693元 |
