易方达科融混合 (006533.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.4163元基金经理刘健维管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率412.18% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.99% |
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易方达科融混合(006533) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.56元 | 17.82亿 | 6.97亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.46亿 | 6.59亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.33元 | 12.48亿 | 5.35亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 13.78亿 | 5.86亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.63元 | 13.00亿 | 4.94亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.65元 | 17.73亿 | 6.69亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.58元 | 18.30亿 | 7.09亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.61元 | 24.01亿 | 9.18亿元 | -- |
