恒生前海港股通精选混合 (006537.jj)恒生前海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6404元基金经理邢程管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率343.59% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.77% |
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恒生前海港股通精选混合(006537) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6404元 | 0.6404元 |
| 2024-07-25 | 0.6420元 | 0.6420元 |
| 2024-07-24 | 0.6556元 | 0.6556元 |
| 2024-07-23 | 0.6596元 | 0.6596元 |
| 2024-07-22 | 0.6656元 | 0.6656元 |
| 2024-07-19 | 0.6571元 | 0.6571元 |
| 2024-07-18 | 0.6682元 | 0.6682元 |
| 2024-07-17 | 0.6650元 | 0.6650元 |
| 2024-07-16 | 0.6739元 | 0.6739元 |
| 2024-07-15 | 0.6796元 | 0.6796元 |
| 2024-07-12 | 0.6860元 | 0.6860元 |
| 2024-07-11 | 0.6766元 | 0.6766元 |
| 2024-07-10 | 0.6673元 | 0.6673元 |
| 2024-07-09 | 0.6751元 | 0.6751元 |
| 2024-07-08 | 0.6729元 | 0.6729元 |
| 2024-07-05 | 0.6780元 | 0.6780元 |
| 2024-07-04 | 0.6838元 | 0.6838元 |
| 2024-07-03 | 0.6824元 | 0.6824元 |
| 2024-07-02 | 0.6760元 | 0.6760元 |
| 2024-07-01 | 0.6734元 | 0.6734元 |
| 2024-06-28 | 0.6735元 | 0.6735元 |
| 2024-06-27 | 0.6690元 | 0.6690元 |
| 2024-06-26 | 0.6807元 | 0.6807元 |
| 2024-06-25 | 0.6795元 | 0.6795元 |
| 2024-06-24 | 0.6788元 | 0.6788元 |
| 2024-06-21 | 0.6811元 | 0.6811元 |
| 2024-06-20 | 0.6913元 | 0.6913元 |
| 2024-06-19 | 0.6925元 | 0.6925元 |
| 2024-06-18 | 0.6778元 | 0.6778元 |
| 2024-06-17 | 0.6769元 | 0.6769元 |
| 2024-06-14 | 0.6792元 | 0.6792元 |
| 2024-06-13 | 0.6815元 | 0.6815元 |
| 2024-06-12 | 0.6729元 | 0.6729元 |
| 2024-06-11 | 0.6748元 | 0.6748元 |
| 2024-06-07 | 0.6804元 | 0.6804元 |
| 2024-06-06 | 0.6830元 | 0.6830元 |
| 2024-06-05 | 0.6771元 | 0.6771元 |
| 2024-06-04 | 0.6797元 | 0.6797元 |
| 2024-06-03 | 0.6770元 | 0.6770元 |
| 2024-05-31 | 0.6683元 | 0.6683元 |
| 2024-05-30 | 0.6716元 | 0.6716元 |
| 2024-05-29 | 0.6779元 | 0.6779元 |
| 2024-05-28 | 0.6865元 | 0.6865元 |
| 2024-05-27 | 0.6845元 | 0.6845元 |
| 2024-05-24 | 0.6750元 | 0.6750元 |
| 2024-05-23 | 0.6843元 | 0.6843元 |
| 2024-05-22 | 0.6892元 | 0.6892元 |
| 2024-05-21 | 0.6878元 | 0.6878元 |
| 2024-05-20 | 0.6954元 | 0.6954元 |
| 2024-05-17 | 0.6930元 | 0.6930元 |
