恒生前海港股通精选混合 (006537.jj)恒生前海基金管理有限公司持有人户数1.66万 | 成立日期 | 2019-09-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7150元基金经理邢程管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率206.89% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.16% |
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恒生前海港股通精选混合(006537) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2024-12-26 | 0.7133元 | 0.7133元 |
| 2024-12-25 | 0.7130元 | 0.7130元 |
| 2024-12-24 | 0.7128元 | 0.7128元 |
| 2024-12-23 | 0.7061元 | 0.7061元 |
| 2024-12-20 | 0.7034元 | 0.7034元 |
| 2024-12-19 | 0.7031元 | 0.7031元 |
| 2024-12-18 | 0.7038元 | 0.7038元 |
| 2024-12-17 | 0.6976元 | 0.6976元 |
| 2024-12-16 | 0.6999元 | 0.6999元 |
| 2024-12-13 | 0.7050元 | 0.7050元 |
| 2024-12-12 | 0.7158元 | 0.7158元 |
| 2024-12-11 | 0.7080元 | 0.7080元 |
| 2024-12-10 | 0.7126元 | 0.7126元 |
| 2024-12-09 | 0.7178元 | 0.7178元 |
| 2024-12-06 | 0.7007元 | 0.7007元 |
| 2024-12-05 | 0.6949元 | 0.6949元 |
| 2024-12-04 | 0.6976元 | 0.6976元 |
| 2024-12-03 | 0.6999元 | 0.6999元 |
| 2024-12-02 | 0.6916元 | 0.6916元 |
| 2024-11-29 | 0.6860元 | 0.6860元 |
| 2024-11-28 | 0.6852元 | 0.6852元 |
| 2024-11-27 | 0.6920元 | 0.6920元 |
| 2024-11-26 | 0.6798元 | 0.6798元 |
| 2024-11-25 | 0.6819元 | 0.6819元 |
| 2024-11-22 | 0.6824元 | 0.6824元 |
| 2024-11-21 | 0.6912元 | 0.6912元 |
| 2024-11-20 | 0.6928元 | 0.6928元 |
| 2024-11-19 | 0.6902元 | 0.6902元 |
| 2024-11-18 | 0.6868元 | 0.6868元 |
| 2024-11-15 | 0.6833元 | 0.6833元 |
| 2024-11-14 | 0.6810元 | 0.6810元 |
| 2024-11-13 | 0.6947元 | 0.6947元 |
| 2024-11-12 | 0.6927元 | 0.6927元 |
| 2024-11-11 | 0.7069元 | 0.7069元 |
| 2024-11-08 | 0.7101元 | 0.7101元 |
| 2024-11-07 | 0.7152元 | 0.7152元 |
| 2024-11-06 | 0.7015元 | 0.7015元 |
| 2024-11-05 | 0.7133元 | 0.7133元 |
| 2024-11-04 | 0.7032元 | 0.7032元 |
| 2024-11-01 | 0.7014元 | 0.7014元 |
| 2024-10-31 | 0.6983元 | 0.6983元 |
| 2024-10-30 | 0.7017元 | 0.7017元 |
| 2024-10-29 | 0.7086元 | 0.7086元 |
| 2024-10-28 | 0.7063元 | 0.7063元 |
| 2024-10-25 | 0.7032元 | 0.7032元 |
| 2024-10-24 | 0.7051元 | 0.7051元 |
| 2024-10-23 | 0.7116元 | 0.7116元 |
| 2024-10-22 | 0.7084元 | 0.7084元 |
| 2024-10-21 | 0.7048元 | 0.7048元 |
