东海核心价值 (006538.jj)东海基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2018-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1088元基金经理邵炜 、 张立新管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率19.21倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.84% |
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东海核心价值(006538) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 531.24万 | 87.56% |
| (其中) 股票 | 531.24万 | 87.56% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 75.48万 | 12.44% |
| 3 | 其他资产 | 119.00 | 0.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 367.25万 | 60.53% |
| 采矿业 | 71.41万 | 11.77% |
| 金融业 | 38.77万 | 6.39% |
| 批发和零售业 | 17.12万 | 2.82% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17.08万 | 2.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.50万 | 2.22% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6.13万 | 1.01% |
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