东海核心价值 (006538.jj)东海基金管理有限责任公司持有人户数796.00 | 成立日期 | 2018-11-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1215元基金经理邵炜 、 张立新管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率23.32倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.90% |
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东海核心价值(006538) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 537.61万 | 88.86% |
| (其中) 股票 | 537.61万 | 88.86% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 66.32万 | 10.96% |
| 3 | 其他资产 | 1.05万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 418.96万 | 69.25% |
| 采矿业 | 69.06万 | 11.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26.46万 | 4.37% |
| 金融业 | 23.13万 | 3.82% |
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