东海核心价值 (006538.jj)东海基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2018-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1088元基金经理邵炜 、 张立新管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率19.21倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.84% |
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东海核心价值(006538) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.14元 | 605.23万 | 530.58万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 615.57万 | 540.07万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.33元 | 812.19万 | 610.48万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 888.04万 | 639.93万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.52元 | 1,002.90万 | 659.63万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.57元 | 785.57万 | 498.81万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.49元 | 1,171.12万 | 784.67万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.62元 | 1,945.29万 | 1,197.32万元 | -- |
