东海核心价值 (006538.jj)东海基金管理有限责任公司持有人户数796.00 | 成立日期 | 2018-11-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1148元基金经理邵炜 、 张立新管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率23.32倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.80% |
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东海核心价值(006538) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 3.87万元 | 1.20% | 6,448.00元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 11.79万元 | 1.50% | 1.71万元 | 0.20% |
| 2023-11-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-20 | -- | 1.50% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 6.04万元 | 1.50% | 8,047.00元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 7.92万元 | 1.50% | 1.06万元 | 0.20% |
