兴银中短债A (006545.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数8.10万 | 成立日期 | 2018-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2251元基金经理李文程管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.42% |
| 相关基金: | 主从基金兴银中短债C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴银中短债A(006545) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 58.53亿 | 99.47% |
| (其中) 债券 | 58.15亿 | 98.84% | |
| (其中) 资产支持证券 | 3,758.77万 | 0.64% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 229.81万 | 0.04% |
| 3 | 其他资产 | 2,864.85万 | 0.49% |
加载中......
