兴银中短债A (006545.jj)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2018-12-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2148元基金经理李文程管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.51% |
| 相关基金: | 主从基金兴银中短债C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴银中短债A(006545) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 80.07亿 | 99.45% |
| (其中) 债券 | 79.80亿 | 99.12% | |
| (其中) 资产支持证券 | 2,639.51万 | 0.33% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 215.28万 | 0.03% |
| 3 | 其他资产 | 4,219.91万 | 0.52% |
加载中......
