兴银中短债A (006545.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数8.10万 | 成立日期 | 2018-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2251元基金经理李文程管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.42% |
| 相关基金: | 主从基金兴银中短债C | ||||
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兴银中短债A(006545) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2024-12-19 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2024-12-18 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2024-12-17 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2024-12-16 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2024-12-13 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2024-12-12 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2024-12-11 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2024-12-10 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2024-12-09 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2024-12-06 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2024-12-05 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2024-12-04 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2024-12-03 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2024-12-02 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2024-11-29 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2024-11-28 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2024-11-27 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2024-11-26 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2024-11-25 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2024-11-22 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2024-11-21 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2024-11-20 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2024-11-19 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2024-11-18 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2024-11-15 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2024-11-14 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2024-11-13 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2024-11-12 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2024-11-11 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2024-11-08 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2024-11-07 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2024-11-06 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2024-11-05 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2024-11-04 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2024-11-01 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2024-10-31 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2024-10-30 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2024-10-29 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2024-10-28 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2024-10-25 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2024-10-24 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2024-10-23 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2024-10-22 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2024-10-21 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2024-10-18 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2024-10-17 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2024-10-16 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2024-10-15 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2024-10-14 | 1.2115元 | 1.2115元 |
