兴银中短债A (006545.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数8.10万 | 成立日期 | 2018-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2251元基金经理李文程管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.42% |
| 相关基金: | 主从基金兴银中短债C | ||||
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兴银中短债A(006545) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.21元 | 25.65亿 | 21.15亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.21元 | 34.23亿 | 28.24亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 18.51亿 | 15.42亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.19元 | 12.74亿 | 10.71亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.86亿 | 5.83亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.17元 | 7.59亿 | 6.50亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.16元 | 8.91亿 | 7.71亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.14元 | 4.89亿 | 4.28亿元 | -- |
