兴银中短债A (006545.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数8.10万 | 成立日期 | 2018-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2251元基金经理李文程管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.42% |
| 相关基金: | 主从基金兴银中短债C | ||||
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兴银中短债A(006545) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 796.35万元 | 0.30% | 212.36万元 | 0.08% |
| 2024-06-20 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2023-12-31 | 929.94万元 | 0.30% | 247.98万元 | 0.08% |
| 2023-09-15 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2023-06-30 | 447.43万元 | 0.30% | 119.31万元 | 0.08% |
| 2022-12-31 | 825.69万元 | 0.30% | 220.18万元 | 0.08% |
