广发汇兴3个月定期开放债券A (006552.jj)广发基金管理有限公司持有人户数234.00 | 成立日期 | 2018-10-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0395元基金经理赵子良管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.81% |
| 相关基金: | 主从基金广发汇兴3个月定期开放债券C | ||||
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广发汇兴3个月定期开放债券A(006552) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 30.69亿 | 86.83% |
| (其中) 债券 | 30.69亿 | 86.83% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4.66亿 | 13.17% |
| 3 | 其他资产 | 3,092.00 | 0.00% |
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