广发汇兴3个月定期开放债券A (006552.jj)广发基金管理有限公司持有人户数234.00 | 成立日期 | 2018-10-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0395元基金经理赵子良管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.81% |
| 相关基金: | 主从基金广发汇兴3个月定期开放债券C | ||||
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广发汇兴3个月定期开放债券A(006552) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-18 | 2024-10-18 | 0.0066 元 | 34.48亿 | 2,275.74万元 | 0.64% | -- |
| 2024-06-13 | 2024-06-13 | 0.0071 元 | 2.10亿 | 149.06万元 | 0.70% | |
| 2024-02-26 | 2024-02-26 | 0.0102 元 | 5.11亿 | 521.43万元 | 1.01% | |
| 2023-11-28 | 2023-11-28 | 0.003 元 | 5.11亿 | 153.35万元 | 0.30% | 2.82% |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0.0063 元 | 5.11亿 | 322.06万元 | 0.63% | |
| 2023-06-19 | 2023-06-19 | 0.0101 元 | 5.11亿 | 516.30万元 | 1.00% | |
| 2023-03-27 | 2023-03-27 | 0.0071 元 | 5.11亿 | 362.94万元 | 0.70% | |
| 2023-01-13 | 2023-01-13 | 0.0019 元 | 5.11亿 | 97.12万元 | 0.19% | |
| 2022-09-22 | 2022-09-22 | 0.0047 元 | 5.11亿 | 240.26万元 | 0.46% | 2.85% |
| 2022-06-23 | 2022-06-23 | 0.01 元 | 5.11亿 | 511.18万元 | 0.99% | |
| 2022-03-22 | 2022-03-22 | 0.011 元 | 5.11亿 | 562.33万元 | 1.09% | |
| 2022-01-17 | 2022-01-17 | 0.0031 元 | 5.11亿 | 158.48万元 | 0.31% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
