广发汇兴3个月定期开放债券A (006552.jj)广发基金管理有限公司持有人户数234.00 | 成立日期 | 2018-10-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0395元基金经理赵子良管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.81% |
| 相关基金: | 主从基金广发汇兴3个月定期开放债券C | ||||
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广发汇兴3个月定期开放债券A(006552) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0395元 | 1.2324元 |
| 2024-12-19 | 1.0381元 | 1.2310元 |
| 2024-12-18 | 1.0377元 | 1.2306元 |
| 2024-12-17 | 1.0380元 | 1.2309元 |
| 2024-12-16 | 1.0385元 | 1.2314元 |
| 2024-12-13 | 1.0375元 | 1.2304元 |
| 2024-12-12 | 1.0354元 | 1.2283元 |
| 2024-12-11 | 1.0351元 | 1.2280元 |
| 2024-12-10 | 1.0345元 | 1.2274元 |
| 2024-12-09 | 1.0302元 | 1.2231元 |
| 2024-12-06 | 1.0279元 | 1.2208元 |
| 2024-12-05 | 1.0285元 | 1.2214元 |
| 2024-12-04 | 1.0282元 | 1.2211元 |
| 2024-12-03 | 1.0267元 | 1.2196元 |
| 2024-12-02 | 1.0268元 | 1.2197元 |
| 2024-11-29 | 1.0244元 | 1.2173元 |
| 2024-11-28 | 1.0231元 | 1.2160元 |
| 2024-11-27 | 1.0217元 | 1.2146元 |
| 2024-11-26 | 1.0217元 | 1.2146元 |
| 2024-11-25 | 1.0217元 | 1.2146元 |
| 2024-11-22 | 1.0207元 | 1.2136元 |
| 2024-11-21 | 1.0208元 | 1.2137元 |
| 2024-11-20 | 1.0200元 | 1.2129元 |
| 2024-11-19 | 1.0202元 | 1.2131元 |
| 2024-11-18 | 1.0196元 | 1.2125元 |
| 2024-11-15 | 1.0201元 | 1.2130元 |
| 2024-11-14 | 1.0201元 | 1.2130元 |
| 2024-11-13 | 1.0198元 | 1.2127元 |
| 2024-11-12 | 1.0203元 | 1.2132元 |
| 2024-11-11 | 1.0194元 | 1.2123元 |
| 2024-11-08 | 1.0190元 | 1.2119元 |
| 2024-11-07 | 1.0188元 | 1.2117元 |
| 2024-11-06 | 1.0182元 | 1.2111元 |
| 2024-11-05 | 1.0185元 | 1.2114元 |
| 2024-11-04 | 1.0181元 | 1.2110元 |
| 2024-11-01 | 1.0180元 | 1.2109元 |
| 2024-10-31 | 1.0175元 | 1.2104元 |
| 2024-10-30 | 1.0169元 | 1.2098元 |
| 2024-10-29 | 1.0170元 | 1.2099元 |
| 2024-10-28 | 1.0168元 | 1.2097元 |
| 2024-10-25 | 1.0169元 | 1.2098元 |
| 2024-10-24 | 1.0165元 | 1.2094元 |
| 2024-10-23 | 1.0166元 | 1.2095元 |
| 2024-10-22 | 1.0169元 | 1.2098元 |
| 2024-10-21 | 1.0179元 | 1.2108元 |
| 2024-10-18 | 1.0179元 | 1.2108元 |
| 2024-10-17 | 1.0250元 | 1.2113元 |
| 2024-10-16 | 1.0241元 | 1.2104元 |
| 2024-10-15 | 1.0243元 | 1.2106元 |
| 2024-10-14 | 1.0239元 | 1.2102元 |
