广发汇兴3个月定期开放债券A (006552.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-10-29 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0134元基金经理赵子良管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.54% |
| 相关基金: | 主从基金广发汇兴3个月定期开放债券C | ||||
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广发汇兴3个月定期开放债券A(006552) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0134元 | 1.1997元 |
| 2024-06-28 | 1.0135元 | 1.1998元 |
| 2024-06-21 | 1.0106元 | 1.1969元 |
| 2024-06-14 | 1.0101元 | 1.1964元 |
| 2024-06-13 | 1.0091元 | 1.1954元 |
| 2024-06-12 | 1.0162元 | 1.1954元 |
| 2024-06-07 | 1.0161元 | 1.1953元 |
| 2024-05-31 | 1.0147元 | 1.1939元 |
| 2024-05-24 | 1.0137元 | 1.1929元 |
| 2024-05-17 | 1.0129元 | 1.1921元 |
| 2024-05-10 | 1.0121元 | 1.1913元 |
| 2024-04-30 | 1.0107元 | 1.1899元 |
| 2024-04-26 | 1.0105元 | 1.1897元 |
| 2024-04-19 | 1.0114元 | 1.1906元 |
| 2024-04-15 | 1.0093元 | 1.1885元 |
| 2024-04-12 | 1.0093元 | 1.1885元 |
| 2024-04-11 | 1.0086元 | 1.1878元 |
| 2024-04-10 | 1.0082元 | 1.1874元 |
| 2024-04-09 | 1.0084元 | 1.1876元 |
| 2024-04-08 | 1.0079元 | 1.1871元 |
| 2024-04-03 | 1.0075元 | 1.1867元 |
| 2024-04-02 | 1.0071元 | 1.1863元 |
| 2024-04-01 | 1.0067元 | 1.1859元 |
| 2024-03-29 | 1.0070元 | 1.1862元 |
| 2024-03-28 | 1.0068元 | 1.1860元 |
| 2024-03-27 | 1.0068元 | 1.1860元 |
| 2024-03-26 | 1.0062元 | 1.1854元 |
| 2024-03-25 | 1.0062元 | 1.1854元 |
| 2024-03-22 | 1.0061元 | 1.1853元 |
| 2024-03-21 | 1.0061元 | 1.1853元 |
| 2024-03-20 | 1.0061元 | 1.1853元 |
| 2024-03-19 | 1.0061元 | 1.1853元 |
| 2024-03-18 | 1.0055元 | 1.1847元 |
| 2024-03-15 | 1.0041元 | 1.1833元 |
| 2024-03-14 | 1.0041元 | 1.1833元 |
| 2024-03-08 | 1.0044元 | 1.1836元 |
| 2024-03-01 | 1.0039元 | 1.1831元 |
| 2024-02-26 | 1.0031元 | 1.1823元 |
| 2024-02-23 | 1.0124元 | 1.1814元 |
| 2024-02-08 | 1.0104元 | 1.1794元 |
| 2024-02-02 | 1.0097元 | 1.1787元 |
| 2024-01-26 | 1.0084元 | 1.1774元 |
| 2024-01-19 | 1.0075元 | 1.1765元 |
| 2024-01-12 | 1.0070元 | 1.1760元 |
| 2024-01-05 | 1.0062元 | 1.1752元 |
| 2023-12-29 | 1.0055元 | 1.1745元 |
| 2023-12-22 | 1.0028元 | 1.1718元 |
| 2023-12-15 | 1.0011元 | 1.1701元 |
| 2023-12-14 | 1.0006元 | 1.1696元 |
| 2023-12-13 | 1.0001元 | 1.1691元 |
