广发汇兴3个月定期开放债券A (006552.jj)广发基金管理有限公司持有人户数234.00 | 成立日期 | 2018-10-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0198元基金经理赵子良管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.55% |
| 相关基金: | 主从基金广发汇兴3个月定期开放债券C | ||||
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广发汇兴3个月定期开放债券A(006552) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 51.20万元 | 0.30% | 17.07万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 154.09万元 | 0.30% | 51.36万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 76.47万元 | 0.30% | 25.49万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 154.56万元 | 0.30% | 51.52万元 | 0.10% |
