国投瑞银恒泽中短债债券C (006553.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数6.82万 | 成立日期 | 2018-12-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1051元基金经理李达夫管理费用率0.25%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.92% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银恒泽中短债债券A | ||||
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国投瑞银恒泽中短债债券C(006553) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-03
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-03 | 2024-06-03 | 0.015 元 | 18.36亿 | 2,754.39万元 | 1.36% | -- |
| 2022-09-14 | 2022-09-14 | 0.03 元 | 8.90亿 | 2,669.41万元 | 2.76% | 2.76% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
