国投瑞银恒泽中短债债券C (006553.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数6.82万 | 成立日期 | 2018-12-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1051元基金经理李达夫管理费用率0.25%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.92% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银恒泽中短债债券A | ||||
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国投瑞银恒泽中短债债券C(006553) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2,118.20万元 | 0.25% | 847.28万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.25% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 2,723.38万元 | 0.25% | 1,089.35万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 979.38万元 | 0.25% | 391.75万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 883.36万元 | 0.25% | 353.35万元 | 0.10% |
