国投瑞银恒泽中短债债券C (006553.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0965元基金经理李达夫管理费用率0.25%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.98% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银恒泽中短债债券A | ||||
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国投瑞银恒泽中短债债券C(006553) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0965元 | 1.1735元 |
| 2024-07-30 | 1.0963元 | 1.1733元 |
| 2024-07-29 | 1.0962元 | 1.1732元 |
| 2024-07-26 | 1.0960元 | 1.1730元 |
| 2024-07-25 | 1.0958元 | 1.1728元 |
| 2024-07-24 | 1.0957元 | 1.1727元 |
| 2024-07-23 | 1.0956元 | 1.1726元 |
| 2024-07-22 | 1.0954元 | 1.1724元 |
| 2024-07-19 | 1.0950元 | 1.1720元 |
| 2024-07-18 | 1.0949元 | 1.1719元 |
| 2024-07-17 | 1.0949元 | 1.1719元 |
| 2024-07-16 | 1.0948元 | 1.1718元 |
| 2024-07-15 | 1.0947元 | 1.1717元 |
| 2024-07-12 | 1.0945元 | 1.1715元 |
| 2024-07-11 | 1.0943元 | 1.1713元 |
| 2024-07-10 | 1.0942元 | 1.1712元 |
| 2024-07-09 | 1.0941元 | 1.1711元 |
| 2024-07-08 | 1.0940元 | 1.1710元 |
| 2024-07-05 | 1.0942元 | 1.1712元 |
| 2024-07-04 | 1.0942元 | 1.1712元 |
| 2024-07-03 | 1.0941元 | 1.1711元 |
| 2024-07-02 | 1.0939元 | 1.1709元 |
| 2024-07-01 | 1.0938元 | 1.1708元 |
| 2024-06-28 | 1.0938元 | 1.1708元 |
| 2024-06-27 | 1.0937元 | 1.1707元 |
| 2024-06-26 | 1.0935元 | 1.1705元 |
| 2024-06-25 | 1.0934元 | 1.1704元 |
| 2024-06-24 | 1.0933元 | 1.1703元 |
| 2024-06-21 | 1.0932元 | 1.1702元 |
| 2024-06-20 | 1.0932元 | 1.1702元 |
| 2024-06-19 | 1.0931元 | 1.1701元 |
| 2024-06-18 | 1.0930元 | 1.1700元 |
| 2024-06-17 | 1.0929元 | 1.1699元 |
| 2024-06-14 | 1.0928元 | 1.1698元 |
| 2024-06-13 | 1.0927元 | 1.1697元 |
| 2024-06-12 | 1.0927元 | 1.1697元 |
| 2024-06-11 | 1.0926元 | 1.1696元 |
| 2024-06-07 | 1.0924元 | 1.1694元 |
| 2024-06-06 | 1.0922元 | 1.1692元 |
| 2024-06-05 | 1.0920元 | 1.1690元 |
| 2024-06-04 | 1.0919元 | 1.1689元 |
| 2024-06-03 | 1.0917元 | 1.1687元 |
| 2024-05-31 | 1.1065元 | 1.1685元 |
| 2024-05-30 | 1.1064元 | 1.1684元 |
| 2024-05-29 | 1.1063元 | 1.1683元 |
| 2024-05-28 | 1.1061元 | 1.1681元 |
| 2024-05-27 | 1.1060元 | 1.1680元 |
| 2024-05-24 | 1.1059元 | 1.1679元 |
| 2024-05-23 | 1.1058元 | 1.1678元 |
| 2024-05-22 | 1.1055元 | 1.1675元 |
