国投瑞银恒泽中短债债券C (006553.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数6.82万 | 成立日期 | 2018-12-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1051元基金经理李达夫管理费用率0.25%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.92% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银恒泽中短债债券A | ||||
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国投瑞银恒泽中短债债券C(006553) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1051元 | 1.1821元 |
| 2024-12-20 | 1.1048元 | 1.1818元 |
| 2024-12-19 | 1.1045元 | 1.1815元 |
| 2024-12-18 | 1.1045元 | 1.1815元 |
| 2024-12-17 | 1.1046元 | 1.1816元 |
| 2024-12-16 | 1.1048元 | 1.1818元 |
| 2024-12-13 | 1.1044元 | 1.1814元 |
| 2024-12-12 | 1.1039元 | 1.1809元 |
| 2024-12-11 | 1.1037元 | 1.1807元 |
| 2024-12-10 | 1.1037元 | 1.1807元 |
| 2024-12-09 | 1.1032元 | 1.1802元 |
| 2024-12-06 | 1.1030元 | 1.1800元 |
| 2024-12-05 | 1.1029元 | 1.1799元 |
| 2024-12-04 | 1.1027元 | 1.1797元 |
| 2024-12-03 | 1.1024元 | 1.1794元 |
| 2024-12-02 | 1.1022元 | 1.1792元 |
| 2024-11-29 | 1.1014元 | 1.1784元 |
| 2024-11-28 | 1.1010元 | 1.1780元 |
| 2024-11-27 | 1.1009元 | 1.1779元 |
| 2024-11-26 | 1.1008元 | 1.1778元 |
| 2024-11-25 | 1.1006元 | 1.1776元 |
| 2024-11-22 | 1.1004元 | 1.1774元 |
| 2024-11-21 | 1.1001元 | 1.1771元 |
| 2024-11-20 | 1.1000元 | 1.1770元 |
| 2024-11-19 | 1.0999元 | 1.1769元 |
| 2024-11-18 | 1.0999元 | 1.1769元 |
| 2024-11-15 | 1.0997元 | 1.1767元 |
| 2024-11-14 | 1.0994元 | 1.1764元 |
| 2024-11-13 | 1.0993元 | 1.1763元 |
| 2024-11-12 | 1.0991元 | 1.1761元 |
| 2024-11-11 | 1.0990元 | 1.1760元 |
| 2024-11-08 | 1.0987元 | 1.1757元 |
| 2024-11-07 | 1.0985元 | 1.1755元 |
| 2024-11-06 | 1.0983元 | 1.1753元 |
| 2024-11-05 | 1.0982元 | 1.1752元 |
| 2024-11-04 | 1.0980元 | 1.1750元 |
| 2024-11-01 | 1.0977元 | 1.1747元 |
| 2024-10-31 | 1.0973元 | 1.1743元 |
| 2024-10-30 | 1.0971元 | 1.1741元 |
| 2024-10-29 | 1.0969元 | 1.1739元 |
| 2024-10-28 | 1.0970元 | 1.1740元 |
| 2024-10-25 | 1.0970元 | 1.1740元 |
| 2024-10-24 | 1.0970元 | 1.1740元 |
| 2024-10-23 | 1.0970元 | 1.1740元 |
| 2024-10-22 | 1.0975元 | 1.1745元 |
| 2024-10-21 | 1.0977元 | 1.1747元 |
| 2024-10-18 | 1.0977元 | 1.1747元 |
| 2024-10-17 | 1.0975元 | 1.1745元 |
| 2024-10-16 | 1.0972元 | 1.1742元 |
| 2024-10-15 | 1.0969元 | 1.1739元 |
